嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 净资产规模 1.49 亿元，比上期增加 -1.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.71 | 1.89 | 92.51 | 1.49 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.57 | 1.86 | 90.67 | 1.51 | 2.05 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.33 | 2.05 | 92.40 | 1.79 | 2.22 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.33 | 0.85 | 88.05 | 0.66 | 0.96 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.33 | 1.14 | 90.25 | 0.85 | 1.26 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.77 | 1.31 | 90.65 | 1.02 | 1.44 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.18 | 0.74 | 92.81 | 0.55 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.74 | 0.86 | 93.47 | 0.64 | 0.92 |