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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
14.71 |
|
0.08% |
| 2 |
中国核电 |
14.72 |
|
0.08% |
| 3 |
三峡能源 |
15.85 |
|
0.08% |
| 4 |
国投电力 |
8.62 |
|
0.05% |
| 5 |
上海电力 |
7.41 |
|
0.04% |
| 6 |
中国广核 |
6.91 |
|
0.04% |
| 7 |
川投能源 |
6.71 |
|
0.04% |
| 8 |
国电电力 |
5.18 |
|
0.03% |
| 9 |
华能水电 |
4.82 |
|
0.03% |
| 10 |
华能国际 |
4.66 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
2.91% |
1.07% |
4.86% |
11.39% |
4.78% |
11.95% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
1355/6560 |
4624/6560 |
4981/6560 |
4861/6560 |
5031/6560 |
2940/6560 |
4512/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-01-19 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
