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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
14.71 |
|
0.08% |
| 2 |
中国核电 |
14.72 |
|
0.08% |
| 3 |
三峡能源 |
15.85 |
|
0.08% |
| 4 |
国投电力 |
8.62 |
|
0.05% |
| 5 |
上海电力 |
7.41 |
|
0.04% |
| 6 |
中国广核 |
6.91 |
|
0.04% |
| 7 |
川投能源 |
6.71 |
|
0.04% |
| 8 |
国电电力 |
5.18 |
|
0.03% |
| 9 |
华能水电 |
4.82 |
|
0.03% |
| 10 |
华能国际 |
4.66 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-1.39% |
-0.52% |
3.58% |
-0.34% |
1.49% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5320/6497 |
5343/6497 |
4012/6497 |
5066/6497 |
5812/6497 |
5602/6497 |
4437/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0021 |
-0.19% |
