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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
14.71 |
|
0.08% |
| 2 |
中国核电 |
14.72 |
|
0.08% |
| 3 |
三峡能源 |
15.85 |
|
0.08% |
| 4 |
国投电力 |
8.62 |
|
0.05% |
| 5 |
上海电力 |
7.41 |
|
0.04% |
| 6 |
中国广核 |
6.91 |
|
0.04% |
| 7 |
川投能源 |
6.71 |
|
0.04% |
| 8 |
国电电力 |
5.18 |
|
0.03% |
| 9 |
华能水电 |
4.82 |
|
0.03% |
| 10 |
华能国际 |
4.66 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-5.24% |
-1.41% |
3.26% |
-0.78% |
1.56% |
9.89% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
1239/6441 |
5102/6441 |
3598/6441 |
4801/6441 |
5576/6441 |
5330/6441 |
4152/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0014 |
0.13% |
