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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0109 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0102 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-11-25 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-11-24 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-11-21 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0247 |
-2.21 |
| 2025-11-20 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0030 |
-0.27 |