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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 武苇杭
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
4.92% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
8577.68 |
80.00 |
4.66% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
8124.68 |
80.00 |
4.41% |
| 4 |
25国开11 |
8001.78 |
80.00 |
4.34% |
| 5 |
25工行二级资本债03BC |
7911.64 |
80.00 |
4.30% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.24% |
0.38% |
-0.02% |
1.66% |
1.52% |
9.62% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
2183/8747 |
8026/8747 |
6088/8747 |
7062/8747 |
3543/8747 |
3377/8747 |
2961/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0278 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0277 |
1.0957 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0267 |
1.0947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0271 |
1.0951 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0263 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0480 |
| 2023-10-12 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0100 |
