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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 武苇杭
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
4.92% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
8577.68 |
80.00 |
4.66% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
8124.68 |
80.00 |
4.41% |
| 4 |
25国开11 |
8001.78 |
80.00 |
4.34% |
| 5 |
25工行二级资本债03BC |
7911.64 |
80.00 |
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.02% |
0.26% |
-0.47% |
1.05% |
-0.15% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7945/8770 |
7705/8770 |
6980/8770 |
7571/8770 |
5045/8770 |
7874/8770 |
3050/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0261 |
1.0941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.0253 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0259 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0268 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0268 |
1.0948 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0480 |
| 2023-10-12 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0100 |
