中银乐享债券 净资产规模 18.42 亿元，比上期增加 20.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 99.33 | 0.14 | 0.67 | -0.00 | 0.00 | 18.42 | 20.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 99.29 | 0.13 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 18.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | 99.29 | 0.13 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 18.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 99.28 | 0.14 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 19.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 98.74 | 0.15 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 12.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 99.10 | 0.13 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 14.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 98.97 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.01 | 10.85 | 13.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 98.81 | 0.15 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 12.43 |