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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 武苇杭
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0271 |
1.0951 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0263 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0260 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0250 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0250 |
1.0930 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0262 |
1.0942 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0269 |
1.0949 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0261 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0256 |
1.0936 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0249 |
1.0929 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0255 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0251 |
1.0931 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.0272 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0280 |
1.0960 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.0287 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0286 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.0282 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0285 |
1.0965 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.0297 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-24 |
1.0302 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00 |