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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 武苇杭
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.71亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0370 |
1.1050 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0364 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0366 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0366 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0365 |
1.1045 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0358 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0356 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0353 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0351 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0348 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0349 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0351 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0349 |
1.1029 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0342 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0340 |
1.1020 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0344 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0343 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0340 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0341 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0338 |
1.1018 |
-0.0009 |
-0.08 |