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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国电电力 |
2809.97 |
|
8.78% |
| 2 |
福能股份 |
2799.68 |
|
8.75% |
| 3 |
华能国际 |
2797.55 |
|
8.74% |
| 4 |
华电国际 |
2783.57 |
|
8.70% |
| 5 |
中航光电 |
2740.74 |
|
8.56% |
| 6 |
浙能电力 |
2610.33 |
|
8.16% |
| 7 |
中航高科 |
1987.83 |
|
6.21% |
| 8 |
奥特维 |
1913.58 |
|
5.98% |
| 9 |
皖能电力 |
1754.38 |
|
5.48% |
| 10 |
长城汽车 |
1605.25 |
|
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
4.12% |
5.81% |
13.67% |
21.65% |
4.03% |
2.23% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2563/10633 |
4065/10633 |
2097/10633 |
5347/10633 |
5509/10633 |
2932/10633 |
7793/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0269 |
1.61% |
| 2026-01-07 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0274 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0200 |
1.23% |
| 2025-12-31 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0053 |
-0.32% |
