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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
15.48% |
| 2 |
24浦发银行债02 |
2042.31 |
20.00 |
3.50% |
| 3 |
24汉江国资CP002 |
2034.83 |
20.00 |
3.49% |
| 4 |
24上海银行债01 |
2039.30 |
20.00 |
3.49% |
| 5 |
25南昌交投SCP001 |
2025.93 |
20.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
0.37% |
0.63% |
1.64% |
1.52% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7112/8759 |
3702/8759 |
6749/8759 |
3970/8759 |
3806/8759 |
3436/8759 |
3731/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
