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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
15.48% |
| 2 |
24浦发银行债02 |
2042.31 |
20.00 |
3.50% |
| 3 |
24汉江国资CP002 |
2034.83 |
20.00 |
3.49% |
| 4 |
24上海银行债01 |
2039.30 |
20.00 |
3.49% |
| 5 |
25南昌交投SCP001 |
2025.93 |
20.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.36% |
0.61% |
1.59% |
0.05% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6547/8774 |
4956/8774 |
6264/8774 |
4023/8774 |
3700/8774 |
5080/8774 |
3968/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
