中金安盈90天持有中短债C 净资产规模 3.34 亿元，比上期增加 -21.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 99.36 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.10 | 3.34 | 5.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 99.73 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 4.28 | 7.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 97.77 | 0.01 | 0.26 | 0.11 | 1.97 | 2.47 | 5.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 99.44 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.19 | 2.25 | 5.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 97.86 | 0.08 | 2.00 | 0.01 | 0.14 | 1.99 | 4.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 99.53 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.17 | 2.87 | 5.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 90.11 | 0.03 | 0.86 | 0.33 | 9.03 | 2.32 | 3.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 99.03 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.31 | 1.33 | 2.88 |