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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
4032.28 |
40.00 |
6.37% |
| 2 |
24昆仑金租债01 |
2056.65 |
20.00 |
3.25% |
| 3 |
24建行债01A |
2054.92 |
20.00 |
3.24% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
2053.31 |
20.00 |
3.24% |
| 5 |
24上海银行债01 |
2050.61 |
20.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.44% |
0.77% |
1.75% |
0.21% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
3478/8801 |
4722/8801 |
4603/8801 |
4522/8801 |
3689/8801 |
5244/8801 |
4021/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
