中金安盈90天持有中短债C 报告期末总份额 3.08 亿份，比上期增加 -22.10% , 期末净资产 3.34 亿元，比上期增加 -21.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 1.10 | 3.08 | -22.10 | 3.34 |
| 2025-06-30 | 1.84 | 0.18 | 3.96 | 72.25 | 4.28 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 0.39 | 2.30 | 9.16 | 2.47 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.72 | 2.10 | 11.56 | 2.25 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 1.07 | 1.89 | -30.81 | 1.99 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.42 | 2.73 | 22.54 | 2.87 |
| 2024-03-31 | 1.25 | 0.31 | 2.22 | 73.67 | 2.32 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.44 | 1.28 | -21.10 | 1.33 |