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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
362.45 |
|
8.04% |
| 2 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
6.17% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
274.72 |
|
6.09% |
| 4 |
思特威 |
263.96 |
|
5.85% |
| 5 |
西部超导 |
255.39 |
|
5.66% |
| 6 |
山东黄金 |
255.47 |
|
5.66% |
| 7 |
金蝶国际 |
246.33 |
|
5.46% |
| 8 |
建设银行 |
243.80 |
|
5.40% |
| 9 |
电连技术 |
237.69 |
|
5.27% |
| 10 |
亿联网络 |
225.11 |
|
4.99% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.16% |
3.53% |
0.33% |
15.91% |
18.45% |
18.26% |
15.28% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2251/10575 |
4798/10575 |
5736/10575 |
4823/10575 |
4913/10575 |
4939/10575 |
4732/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0195 |
1.73% |
