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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
362.45 |
|
8.04% |
| 2 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
6.17% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
274.72 |
|
6.09% |
| 4 |
思特威 |
263.96 |
|
5.85% |
| 5 |
西部超导 |
255.39 |
|
5.66% |
| 6 |
山东黄金 |
255.47 |
|
5.66% |
| 7 |
金蝶国际 |
246.33 |
|
5.46% |
| 8 |
建设银行 |
243.80 |
|
5.40% |
| 9 |
电连技术 |
237.69 |
|
5.27% |
| 10 |
亿联网络 |
225.11 |
|
4.99% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
9.50% |
0.95% |
20.42% |
33.08% |
6.78% |
17.60% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4082/10638 |
1558/10638 |
7464/10638 |
4367/10638 |
4473/10638 |
1988/10638 |
4394/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0063 |
-0.50% |
