嘉实价值丰润混合A 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 2.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.40 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.73 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.40 | 85.23 | 0.02 | 3.89 | 0.05 | 9.84 | 0.00 | 1.04 | 0.42 | 0.47 |
| 2025-03-31 | 0.44 | 89.67 | 0.02 | 3.73 | 0.03 | 6.05 | 0.00 | 0.55 | 0.46 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 87.95 | 0.02 | 3.94 | 0.03 | 7.09 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | 0.46 |
| 2024-09-30 | 0.85 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 14.07 | 0.01 | 0.58 | 0.95 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.79 | 85.65 | 0.05 | 5.63 | 0.08 | 8.50 | 0.00 | 0.22 | 0.89 | 0.92 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 86.45 | 0.05 | 5.37 | 0.07 | 7.70 | 0.00 | 0.48 | 0.90 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 87.75 | 0.07 | 4.41 | 0.12 | 7.46 | 0.01 | 0.38 | 1.44 | 1.60 |