嘉实价值丰润混合A 报告期末总份额 0.33 亿份，比上期增加 -7.43% , 期末净资产 0.39 亿元，比上期增加 -10.92% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | -7.43 | 0.39 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.08 | 0.35 | -12.53 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | -12.28 | 0.42 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.02 | 0.46 | 11.82 | 0.46 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.52 | 0.41 | -54.42 | 0.41 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.90 | -0.19 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.10 | 0.91 | -4.69 | 0.89 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.56 | 0.95 | -36.81 | 0.90 |