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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0118 |
1.00 |
| 2026-04-03 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0108 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0247 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0201 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0231 |
1.98 |
| 2026-03-27 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0227 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0309 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0357 |
3.20 |
| 2026-03-23 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0292 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0589 |
-4.87 |
| 2026-03-18 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0255 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0091 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0214 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0424 |
3.46 |