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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0116 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0162 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0091 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0176 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0195 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0146 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0114 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0157 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0137 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-12-09 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0199 |
-1.71 |
| 2025-12-08 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0164 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0011 |
-0.10 |