加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-14 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0098 |
0.78 |
| 2026-01-13 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0136 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0183 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0123 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0326 |
2.67 |
| 2026-01-05 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0357 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0116 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0162 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0091 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0176 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0009 |
0.08 |