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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0104 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0156 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0169 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0093 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.9287 |
1.9287 |
0.0084 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0223 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0268 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0358 |
-1.88 |
| 2025-12-16 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0089 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0364 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0072 |
0.37 |