加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0162 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0551 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0110 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0300 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0372 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0106 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0154 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0240 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0338 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0262 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0206 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0292 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-09 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0260 |
1.42 |
| 2026-03-06 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0258 |
-1.39 |