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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
5692.27 |
|
9.75% |
| 2 |
海光信息 |
5319.01 |
|
9.11% |
| 3 |
鼎龙股份 |
4839.29 |
|
8.29% |
| 4 |
北方华创 |
4584.66 |
|
7.85% |
| 5 |
盛科通信 |
4290.30 |
|
7.35% |
| 6 |
中科飞测 |
3870.25 |
|
6.63% |
| 7 |
兆易创新 |
3841.96 |
|
6.58% |
| 8 |
中芯国际 |
3796.12 |
|
6.50% |
| 9 |
中微公司 |
3659.10 |
|
6.27% |
| 10 |
寒武纪 |
3503.31 |
|
6.00% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.95% |
33.34% |
37.85% |
79.67% |
151.00% |
56.23% |
153.77% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
35/10984 |
39/10984 |
445/10984 |
277/10984 |
330/10984 |
288/10984 |
282/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
3.3018 |
3.3018 |
0.1545 |
4.91% |
| 2026-05-22 |
3.1473 |
3.1473 |
0.0712 |
2.31% |
| 2026-05-21 |
3.0761 |
3.0761 |
-0.1274 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
3.2035 |
3.2035 |
0.1693 |
5.58% |
| 2026-05-19 |
3.0342 |
3.0342 |
0.1420 |
4.91% |
