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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.8626 |
2.8626 |
0.0249 |
0.88 |
| 2026-05-14 |
2.8377 |
2.8377 |
-0.1189 |
-4.02 |
| 2026-05-13 |
2.9566 |
2.9566 |
0.0663 |
2.29 |
| 2026-05-12 |
2.8903 |
2.8903 |
0.0149 |
0.52 |
| 2026-05-11 |
2.8754 |
2.8754 |
0.1475 |
5.41 |
| 2026-05-08 |
2.7279 |
2.7279 |
-0.1032 |
-3.65 |
| 2026-05-07 |
2.8311 |
2.8311 |
0.0451 |
1.62 |
| 2026-05-06 |
2.7860 |
2.7860 |
0.1158 |
4.34 |
| 2026-04-30 |
2.6702 |
2.6702 |
0.1147 |
4.49 |
| 2026-04-29 |
2.5555 |
2.5555 |
0.0140 |
0.55 |
| 2026-04-28 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-04-27 |
2.5432 |
2.5432 |
0.1337 |
5.55 |
| 2026-04-24 |
2.4095 |
2.4095 |
0.0610 |
2.60 |
| 2026-04-23 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0118 |
-0.50 |
| 2026-04-22 |
2.3603 |
2.3603 |
0.0529 |
2.29 |
| 2026-04-21 |
2.3074 |
2.3074 |
-0.0389 |
-1.66 |
| 2026-04-20 |
2.3463 |
2.3463 |
0.0245 |
1.06 |
| 2026-04-17 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-16 |
2.3231 |
2.3231 |
0.0353 |
1.54 |
| 2026-04-15 |
2.2878 |
2.2878 |
-0.0237 |
-1.03 |