南方纳斯达克100指数发起(QDII)A（016452）中高风险

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基金估值：
[05-17]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2022-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
16.35亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4813 11.92
银河主题策略股票 6.4083 68.79
海富通国策导向股票 2.5541 29.72
景顺长城内需增长股票 7.3760 -6.24

业绩表现

截至：2026-05-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.26% 13.39% 16.94% 13.32% 29.19% 13.12% 99.42%
沪深300指数 -0.25% 3.72% 4.27% 5.00% 24.38% 4.96% 21.52%
同类型平均收益率 0.20% 3.34% 3.65% 4.78% 16.53% 5.53% 40.34%
同类型阶段排名 82/553 71/553 86/553 128/553 134/553 127/553 80/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-14 2.3173 2.3173 0.0148 0.64%
2026-05-13 2.3025 2.3025 0.0225 0.99%
2026-05-12 2.2800 2.2800 -0.0202 -0.88%
2026-05-11 2.3002 2.3002 0.0052 0.23%
2026-05-08 2.2950 2.2950 0.0509 2.27%

基金分红

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