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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
2.3144 |
2.3144 |
-0.0228 |
-0.98 |
| 2026-06-16 |
2.3372 |
2.3372 |
-0.0432 |
-1.81 |
| 2026-06-15 |
2.3804 |
2.3804 |
0.0662 |
2.86 |
| 2026-06-12 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0133 |
0.58 |
| 2026-06-11 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0715 |
3.21 |
| 2026-06-10 |
2.2294 |
2.2294 |
-0.0443 |
-1.95 |
| 2026-06-09 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0272 |
-1.18 |
| 2026-06-08 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0348 |
1.54 |
| 2026-06-05 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.1092 |
-4.60 |
| 2026-06-04 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0105 |
-0.44 |
| 2026-06-03 |
2.3858 |
2.3858 |
-0.0064 |
-0.27 |
| 2026-06-02 |
2.3922 |
2.3922 |
0.0119 |
0.50 |
| 2026-06-01 |
2.3803 |
2.3803 |
0.0125 |
0.53 |
| 2026-05-29 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0061 |
0.26 |
| 2026-05-28 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0173 |
0.74 |
| 2026-05-27 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
2.3464 |
2.3464 |
0.0377 |
1.63 |
| 2026-05-25 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0101 |
0.44 |
| 2026-05-21 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0027 |
0.12 |