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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0102 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0178 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0152 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0267 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0448 |
-2.17 |
| 2026-01-19 |
2.0627 |
2.0627 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0046 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0207 |
-0.99 |
| 2026-01-13 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0179 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0111 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0167 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0181 |
-0.88 |