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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0385 |
-1.91 |
| 2026-02-11 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0127 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0407 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0251 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0363 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0331 |
-1.60 |
| 2026-02-02 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0146 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
2.0523 |
2.0523 |
-0.0280 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0102 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0178 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0152 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0267 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0448 |
-2.17 |
| 2026-01-19 |
2.0627 |
2.0627 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0010 |
-0.05 |