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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-20 |
2.1006 |
2.1006 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0250 |
1.20 |
| 2026-04-16 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0105 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0269 |
1.32 |
| 2026-04-14 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0326 |
1.62 |
| 2026-04-13 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0201 |
1.01 |
| 2026-04-10 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0126 |
0.64 |
| 2026-04-08 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0480 |
2.49 |
| 2026-04-07 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0096 |
0.50 |
| 2026-04-03 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0167 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0592 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0323 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0396 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0113 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2026-03-23 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0258 |
1.35 |