南方纳斯达克100指数发起(QDII)A（016452）中高风险

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基金估值：
[05-14]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2022-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
16.35亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4914 9.96
银河主题策略股票 6.4353 66.70
海富通国策导向股票 2.6238 32.18
景顺长城内需增长股票 7.4650 -4.47

业绩表现

截至：2026-05-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.32% 14.52% 15.16% 9.41% 29.52% 11.30% 96.21%
沪深300指数 0.29% 4.54% 5.45% 6.19% 24.63% 6.15% 24.81%
同类型平均收益率 1.77% 4.81% 3.78% 3.66% 17.22% 5.65% 40.47%
同类型阶段排名 82/553 73/553 94/553 136/553 136/553 135/553 80/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-13 2.3025 2.3025 0.0225 0.99%
2026-05-12 2.2800 2.2800 -0.0202 -0.88%
2026-05-11 2.3002 2.3002 0.0052 0.23%
2026-05-08 2.2950 2.2950 0.0509 2.27%
2026-05-07 2.2441 2.2441 -0.0051 -0.23%

基金分红

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