南方纳斯达克100指数发起(QDII)A（016452）中高风险

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基金估值：
[04-23]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2022-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
16.35亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4794 11.23
银河主题策略股票 5.6545 47.00
海富通国策导向股票 2.5565 33.79
景顺长城内需增长股票 7.5050 -2.90

业绩表现

截至：2026-04-22
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.31% 9.68% 2.26% 1.59% 37.98% 2.06% 86.60%
沪深300指数 1.05% 8.34% 1.78% 3.91% 26.39% 3.38% 18.69%
同类型平均收益率 0.88% 4.48% 0.48% 1.89% 21.08% 2.69% 35.60%
同类型阶段排名 97/550 100/550 182/550 226/550 122/550 244/550 77/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-22 2.1262 2.1262 0.0354 1.69%
2026-04-21 2.0908 2.0908 -0.0098 -0.47%
2026-04-20 2.1006 2.1006 -0.0054 -0.26%
2026-04-17 2.1060 2.1060 0.0250 1.20%
2026-04-16 2.0810 2.0810 0.0105 0.51%

基金分红

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