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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1256.89 |
|
7.20% |
| 2 |
拓荆科技 |
1101.90 |
|
6.32% |
| 3 |
天孚通信 |
931.94 |
|
5.34% |
| 4 |
芯碁微装 |
824.17 |
|
4.72% |
| 5 |
圣邦股份 |
440.95 |
|
2.53% |
| 6 |
源杰科技 |
434.15 |
|
2.49% |
| 7 |
伟测科技 |
405.11 |
|
2.32% |
| 8 |
热景生物 |
365.00 |
|
2.09% |
| 9 |
安集科技 |
345.39 |
|
1.98% |
| 10 |
联瑞新材 |
336.77 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.11% |
14.88% |
26.45% |
43.73% |
94.24% |
36.51% |
76.91% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
2094/10953 |
1830/10953 |
750/10953 |
460/10953 |
746/10953 |
545/10953 |
1132/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0659 |
4.25% |
| 2026-05-08 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0285 |
-1.80% |
| 2026-05-07 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0396 |
2.57% |
| 2026-05-06 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0502 |
3.37% |
| 2026-04-30 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0392 |
2.70% |
