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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
484.23 |
|
3.78% |
| 2 |
芯碁微装 |
476.67 |
|
3.72% |
| 3 |
天孚通信 |
441.31 |
|
3.45% |
| 4 |
寒武纪 |
404.39 |
|
3.16% |
| 5 |
芯源微 |
387.00 |
|
3.02% |
| 6 |
振华风光 |
378.93 |
|
2.96% |
| 7 |
瑞芯微 |
376.67 |
|
2.94% |
| 8 |
联瑞新材 |
352.01 |
|
2.75% |
| 9 |
胜宏科技 |
316.90 |
|
2.48% |
| 10 |
澳华内镜 |
296.55 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
8.14% |
1.15% |
41.53% |
54.39% |
54.39% |
23.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6773/10633 |
995/10633 |
3300/10633 |
1033/10633 |
1004/10633 |
1000/10633 |
3264/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0031 |
0.27% |
