加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0141 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0209 |
1.87 |
| 2025-12-23 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0113 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0324 |
3.01 |
| 2025-12-19 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0156 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0307 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0205 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0207 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0142 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0155 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0337 |
3.15 |
| 2025-12-05 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0114 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0141 |
1.35 |