农银专精特新混合A 净资产规模 0.97 亿元，比上期增加 11.57% , 股票配置占比上期增加 27.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.16 | 0.00 | 0.23 | 0.97 | 1.31 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | 1.55 | 0.87 | 1.04 |
| 2025-03-31 | 0.96 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.32 | 0.01 | 0.92 | 0.88 | 1.05 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.90 | 0.00 | 0.07 | 0.86 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 84.56 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 15.24 | 0.00 | 0.20 | 0.81 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.74 | 85.83 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 14.15 | 0.00 | 0.02 | 0.74 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 19.66 | 0.00 | 0.26 | 0.85 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 1.02 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.48 | 0.06 | 5.51 | 1.02 | 1.16 |