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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姬青
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD304 |
59134.74 |
600.00 |
6.76% |
| 2 |
25广发银行CD267 |
49370.66 |
500.00 |
5.64% |
| 3 |
25浙商银行CD161 |
49196.71 |
500.00 |
5.62% |
| 4 |
25交通银行CD281 |
39546.87 |
400.00 |
4.52% |
| 5 |
25平安银行CD117 |
39480.55 |
400.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.35% |
0.69% |
1.62% |
0.15% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5774/8816 |
7133/8816 |
5393/8816 |
4482/8816 |
3940/8816 |
7456/8816 |
5464/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
