加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姬青
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.66亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD242 |
49622.06 |
500.00 |
5.80% |
| 2 |
25建设银行CD146 |
39690.26 |
400.00 |
4.64% |
| 3 |
25贵阳银行CD067 |
29913.79 |
300.00 |
3.50% |
| 4 |
25平安银行CD051 |
29826.19 |
300.00 |
3.49% |
| 5 |
25浙商银行CD080 |
29847.20 |
300.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.36% |
0.69% |
1.52% |
1.52% |
6.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2413/8770 |
4005/8770 |
6071/8770 |
3535/8770 |
3753/8770 |
3463/8770 |
5283/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
