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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0127 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0270 |
2.57 |
| 2026-03-31 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0099 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0160 |
-1.49 |
| 2026-03-27 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0112 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0309 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0202 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0306 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0282 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0256 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0208 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0313 |
2.88 |
| 2026-03-13 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0249 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0018 |
0.17 |