加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1102.18 |
11.00 |
0.88% |
| 2 |
国债2513 |
851.68 |
8.50 |
0.68% |
| 3 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.48% |
| 4 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.24% |
| 5 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
-0.50% |
-13.26% |
2.37% |
27.90% |
26.31% |
33.96% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5096/6466 |
5364/6466 |
6287/6466 |
5390/6466 |
2055/6466 |
2365/6466 |
2094/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0100 |
0.84% |
