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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0126 |
-1.18 |
| 2026-05-20 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-05-19 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-05-18 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0207 |
-1.91 |
| 2026-05-15 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0259 |
-2.33 |
| 2026-05-14 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2026-05-13 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-05-11 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-05-08 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0085 |
-0.75 |
| 2026-05-07 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0283 |
2.56 |
| 2026-05-06 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0187 |
1.72 |
| 2026-04-30 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0083 |
-0.76 |
| 2026-04-29 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0175 |
1.63 |
| 2026-04-28 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0226 |
-2.06 |
| 2026-04-27 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-04-24 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-04-23 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0273 |
-2.45 |
| 2026-04-22 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0151 |
-1.34 |
| 2026-04-21 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0023 |
-0.20 |