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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0109 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0132 |
-1.10 |
| 2026-02-11 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0108 |
0.91 |
| 2026-02-10 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0085 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0157 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0072 |
0.62 |
| 2026-02-04 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0158 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0111 |
-0.93 |
| 2026-02-02 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0395 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0304 |
-2.41 |
| 2026-01-29 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0279 |
2.24 |
| 2026-01-27 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0224 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0090 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0144 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0204 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0240 |
-1.88 |