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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.1979
  • 1.1979
  • 0.0025
  • 0.21%
  • 2025-03-31
  • 1.1954
  • 1.1954
  • -0.0227
  • -1.86%
  • 2025-03-28
  • 1.2181
  • 1.2181
  • -0.0101
  • -0.82%
  • 2025-03-27
  • 1.2282
  • 1.2282
  • 0.0093
  • 0.76%
  • 2025-03-26
  • 1.2189
  • 1.2189
  • 0.0105
  • 0.87%
  • 2025-03-25
  • 1.2084
  • 1.2084
  • -0.0408
  • -3.27%
  • 2025-03-24
  • 1.2492
  • 1.2492
  • 0.0123
  • 0.99%
  • 2025-03-21
  • 1.2369
  • 1.2369
  • -0.0383
  • -3.00%
  • 2025-03-20
  • 1.2752
  • 1.2752
  • -0.0214
  • -1.65%
  • 2025-03-19
  • 1.2966
  • 1.2966
  • -0.0029
  • -0.22%
  • 2025-03-18
  • 1.2995
  • 1.2995
  • 0.0425
  • 3.38%
  • 2025-03-17
  • 1.2570
  • 1.2570
  • 0.0014
  • 0.11%
  • 2025-03-14
  • 1.2556
  • 1.2556
  • 0.0329
  • 2.69%
  • 2025-03-13
  • 1.2227
  • 1.2227
  • -0.0107
  • -0.87%
  • 2025-03-12
  • 1.2334
  • 1.2334
  • -0.0150
  • -1.20%
  • 2025-03-11
  • 1.2484
  • 1.2484
  • 0.0163
  • 1.32%
  • 2025-03-10
  • 1.2321
  • 1.2321
  • -0.0310
  • -2.45%
  • 2025-03-07
  • 1.2631
  • 1.2631
  • -0.0064
  • -0.50%
  • 2025-03-06
  • 1.2695
  • 1.2695
  • 0.0493
  • 4.04%
  • 2025-03-05
  • 1.2202
  • 1.2202
  • 0.0401
  • 3.40%
  • 2025-03-04
  • 1.1801
  • 1.1801
  • -0.0142
  • -1.19%
  • 2025-03-03
  • 1.1943
  • 1.1943
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  • -0.56%
  • 2025-02-28
  • 1.2010
  • 1.2010
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  • -4.29%
  • 2025-02-27
  • 1.2548
  • 1.2548
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  • 2025-02-25
  • 1.2273
  • 1.2273
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  • 2025-02-24
  • 1.2337
  • 1.2337
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  • -1.08%
  • 2025-02-21
  • 1.2472
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  • 2025-02-20
  • 1.1850
  • 1.1850
  • -0.0203
  • -1.68%
  • 2025-02-19
  • 1.2053
  • 1.2053
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  • 0.78%

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