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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.1979
- 1.1979
- 0.0025
- 0.21%
- 2025-03-31
- 1.1954
- 1.1954
- -0.0227
- -1.86%
- 2025-03-28
- 1.2181
- 1.2181
- -0.0101
- -0.82%
- 2025-03-27
- 1.2282
- 1.2282
- 0.0093
- 0.76%
- 2025-03-26
- 1.2189
- 1.2189
- 0.0105
- 0.87%
- 2025-03-25
- 1.2084
- 1.2084
- -0.0408
- -3.27%
- 2025-03-24
- 1.2492
- 1.2492
- 0.0123
- 0.99%
- 2025-03-21
- 1.2369
- 1.2369
- -0.0383
- -3.00%
- 2025-03-20
- 1.2752
- 1.2752
- -0.0214
- -1.65%
- 2025-03-19
- 1.2966
- 1.2966
- -0.0029
- -0.22%
- 2025-03-18
- 1.2995
- 1.2995
- 0.0425
- 3.38%
- 2025-03-17
- 1.2570
- 1.2570
- 0.0014
- 0.11%
- 2025-03-14
- 1.2556
- 1.2556
- 0.0329
- 2.69%
- 2025-03-13
- 1.2227
- 1.2227
- -0.0107
- -0.87%
- 2025-03-12
- 1.2334
- 1.2334
- -0.0150
- -1.20%
- 2025-03-11
- 1.2484
- 1.2484
- 0.0163
- 1.32%
- 2025-03-10
- 1.2321
- 1.2321
- -0.0310
- -2.45%
- 2025-03-07
- 1.2631
- 1.2631
- -0.0064
- -0.50%
- 2025-03-06
- 1.2695
- 1.2695
- 0.0493
- 4.04%
- 2025-03-05
- 1.2202
- 1.2202
- 0.0401
- 3.40%
- 2025-03-04
- 1.1801
- 1.1801
- -0.0142
- -1.19%
- 2025-03-03
- 1.1943
- 1.1943
- -0.0067
- -0.56%
- 2025-02-28
- 1.2010
- 1.2010
- -0.0538
- -4.29%
- 2025-02-27
- 1.2548
- 1.2548
- -0.0083
- -0.66%
- 2025-02-26
- 1.2631
- 1.2631
- 0.0358
- 2.92%
- 2025-02-25
- 1.2273
- 1.2273
- -0.0064
- -0.52%
- 2025-02-24
- 1.2337
- 1.2337
- -0.0135
- -1.08%
- 2025-02-21
- 1.2472
- 1.2472
- 0.0622
- 5.25%
- 2025-02-20
- 1.1850
- 1.1850
- -0.0203
- -1.68%
- 2025-02-19
- 1.2053
- 1.2053
- 0.0093
- 0.78%
热销基金
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020111
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001909
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