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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1312.36 |
13.00 |
1.26% |
| 2 |
国债2513 |
858.08 |
8.50 |
0.82% |
| 3 |
25国债08 |
658.63 |
6.50 |
0.63% |
| 4 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.48% |
| 5 |
国债2519 |
201.51 |
2.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.83% |
-6.06% |
-9.52% |
-15.02% |
-11.11% |
-11.21% |
23.81% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
3.47% |
4.72% |
12.18% |
33.14% |
9.38% |
35.72% |
| 同类型阶段排名 |
6085/6913 |
6263/6913 |
6075/6913 |
6580/6913 |
6437/6913 |
6458/6913 |
3841/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0207 |
-1.91% |
| 2026-05-15 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0259 |
-2.33% |
