加载中...
- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1312.36 |
13.00 |
1.26% |
| 2 |
国债2513 |
858.08 |
8.50 |
0.82% |
| 3 |
25国债08 |
658.63 |
6.50 |
0.63% |
| 4 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.48% |
| 5 |
国债2519 |
201.51 |
2.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
4.04% |
-10.72% |
-16.08% |
0.95% |
-6.93% |
26.78% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
4933/6826 |
4219/6826 |
6457/6826 |
6645/6826 |
5865/6826 |
6312/6826 |
3346/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0273 |
-2.45% |
| 2026-04-22 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0100 |
-0.88% |
