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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1106.63 |
11.00 |
1.00% |
| 2 |
国债2513 |
855.13 |
8.50 |
0.77% |
| 3 |
25国债08 |
606.06 |
6.00 |
0.55% |
| 4 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
0.36% |
| 5 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-3.25% |
-11.22% |
-26.58% |
-10.81% |
-11.22% |
18.92% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3504/6765 |
1761/6765 |
6329/6765 |
6664/6765 |
6319/6765 |
6275/6765 |
3257/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0271 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2026-03-27 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0112 |
1.05% |
