国泰中证港股通科技ETF发起联接A 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 79.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.35 | 0.42 | 3.26 | 12.09 | 94.39 | 2.03 | 12.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.62 | 0.20 | 5.64 | 3.29 | 92.74 | 1.13 | 3.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.61 | 0.09 | 4.29 | 1.99 | 94.10 | 0.70 | 2.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.57 | 0.01 | 2.83 | 0.40 | 93.60 | 0.17 | 0.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.54 | 0.03 | 6.10 | 0.44 | 90.36 | 0.16 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.43 | 0.01 | 1.93 | 0.30 | 93.64 | 0.12 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.98 | 0.00 | 1.11 | 0.27 | 93.91 | 0.11 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.38 | 0.29 | 92.62 | 0.12 | 0.31 |