加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1102.18 |
11.00 |
0.88% |
| 2 |
国债2513 |
851.68 |
8.50 |
0.68% |
| 3 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.48% |
| 4 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.24% |
| 5 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
7.33% |
-5.46% |
3.69% |
37.26% |
6.69% |
33.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
958/6556 |
3542/6556 |
6192/6556 |
5276/6556 |
2515/6556 |
2501/6556 |
2429/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0315 |
2.53% |
