加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1102.18 |
11.00 |
0.88% |
| 2 |
国债2513 |
851.68 |
8.50 |
0.68% |
| 3 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.48% |
| 4 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.24% |
| 5 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-4.53% |
-13.45% |
0.38% |
26.40% |
26.45% |
34.79% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5613/6488 |
6173/6488 |
6323/6488 |
5697/6488 |
2401/6488 |
2604/6488 |
2151/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0061 |
0.50% |
