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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0100 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0184 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0329 |
-2.64 |
| 2025-12-12 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0178 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0125 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0206 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0205 |
1.66 |
| 2025-12-03 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0201 |
-1.60 |
| 2025-12-02 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-11-28 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-11-27 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-11-26 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-11-25 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0146 |
1.17 |
| 2025-11-24 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0318 |
2.62 |
| 2025-11-21 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0413 |
-3.28 |
| 2025-11-20 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0044 |
-0.35 |