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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
39960.69 |
|
2.11% |
| 2 |
中国宏桥 |
18998.85 |
|
1.00% |
| 3 |
宏创控股 |
18470.73 |
|
0.98% |
| 4 |
思摩尔国际 |
15435.91 |
|
0.82% |
| 5 |
铜陵有色 |
12585.55 |
|
0.67% |
| 6 |
人福医药 |
11226.58 |
|
0.59% |
| 7 |
华友钴业 |
10967.69 |
|
0.58% |
| 8 |
盛达资源 |
10242.68 |
|
0.54% |
| 9 |
豆神教育 |
9430.68 |
|
0.50% |
| 10 |
中远海能 |
5823.54 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国05 |
84173.42 |
900.00 |
4.45% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
79392.30 |
849.00 |
4.20% |
| 3 |
24特国05 |
62207.82 |
610.00 |
3.29% |
| 4 |
25国开06 |
54425.46 |
540.00 |
2.88% |
| 5 |
23附息国债23 |
51693.51 |
440.00 |
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
1.11% |
1.12% |
4.57% |
7.97% |
0.68% |
19.70% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5070/8779 |
1170/8779 |
1658/8779 |
725/8779 |
569/8779 |
1813/8779 |
329/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2109 |
1.2182 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.2106 |
1.2179 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.2111 |
1.2184 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.2091 |
1.2164 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.2078 |
1.2151 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0073 |
