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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 124.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
36166.50 |
|
1.48% |
| 2 |
中信证券 |
31541.02 |
|
1.29% |
| 3 |
中国太保 |
31241.39 |
|
1.28% |
| 4 |
万华化学 |
19722.10 |
|
0.81% |
| 5 |
华泰证券 |
16850.70 |
|
0.69% |
| 6 |
铜陵有色 |
15562.26 |
|
0.64% |
| 7 |
嘉友国际 |
14505.88 |
|
0.59% |
| 8 |
藏格矿业 |
13045.72 |
|
0.53% |
| 9 |
盐湖股份 |
12730.52 |
|
0.52% |
| 10 |
中矿资源 |
10409.45 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国05 |
147415.89 |
1600.00 |
6.03% |
| 2 |
25附息国债11 |
119669.84 |
1210.00 |
4.90% |
| 3 |
24附息国债23 |
117068.28 |
1150.00 |
4.79% |
| 4 |
23国债23 |
95853.32 |
840.00 |
3.92% |
| 5 |
24特国05 |
69660.55 |
690.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.68% |
0.73% |
2.98% |
8.42% |
1.34% |
19.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
556/8836 |
1274/8836 |
2201/8836 |
1041/8836 |
491/8836 |
1463/8836 |
324/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2188 |
1.2261 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
1.2204 |
1.2277 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.2187 |
1.2260 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
1.2154 |
1.2227 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2159 |
1.2232 |
0.0024 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0073 |
