博时恒乐债券A 净资产规模 108.07 亿元，比上期增加 245.39% , 股票配置占比上期增加 317.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27.50 | 12.44 | 184.54 | 83.50 | 2.10 | 0.95 | 6.87 | 3.11 | 108.07 | 221.01 |
| 2025-06-30 | 6.59 | 11.53 | 46.64 | 81.66 | 2.37 | 4.15 | 1.52 | 2.66 | 31.29 | 57.11 |
| 2025-03-31 | 4.04 | 9.64 | 35.51 | 84.75 | 1.38 | 3.28 | 0.98 | 2.33 | 25.26 | 41.90 |
| 2024-12-31 | 3.17 | 10.36 | 24.62 | 80.59 | 1.81 | 5.93 | 0.96 | 3.12 | 19.19 | 30.56 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 13.55 | 2.72 | 72.47 | 0.33 | 8.86 | 0.19 | 5.12 | 2.80 | 3.75 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 5.90 | 2.42 | 86.34 | 0.22 | 7.73 | 0.00 | 0.03 | 2.26 | 2.81 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 6.61 | 1.86 | 81.05 | 0.23 | 10.04 | 0.05 | 2.30 | 1.76 | 2.30 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 12.35 | 2.06 | 79.85 | 0.14 | 5.30 | 0.06 | 2.50 | 1.65 | 2.58 |