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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 130.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.2414 |
1.2487 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-05-07 |
1.2464 |
1.2537 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-05-06 |
1.2505 |
1.2578 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-04-30 |
1.2466 |
1.2539 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-29 |
1.2457 |
1.2530 |
0.0118 |
0.95 |
| 2026-04-28 |
1.2340 |
1.2413 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-04-27 |
1.2361 |
1.2434 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.2357 |
1.2430 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-04-23 |
1.2308 |
1.2381 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-04-22 |
1.2367 |
1.2440 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-04-21 |
1.2348 |
1.2421 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-04-20 |
1.2309 |
1.2382 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
1.2314 |
1.2387 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-04-16 |
1.2293 |
1.2366 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-04-15 |
1.2240 |
1.2313 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-04-14 |
1.2297 |
1.2370 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-04-13 |
1.2255 |
1.2328 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-04-10 |
1.2215 |
1.2288 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-04-09 |
1.2178 |
1.2251 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-08 |
1.2181 |
1.2254 |
0.0040 |
0.33 |