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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2091 |
1.2164 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2078 |
1.2151 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.2100 |
1.2173 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2123 |
1.2196 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.2078 |
1.2151 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.2027 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2025 |
1.2098 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.2104 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2088 |
1.2161 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.2060 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2059 |
1.2132 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2055 |
1.2128 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2033 |
1.2106 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2035 |
1.2108 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2020 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2023 |
1.2096 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1955 |
1.2028 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1971 |
1.2044 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1976 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1978 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00 |