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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 124.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2188 |
1.2261 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.2204 |
1.2277 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.2187 |
1.2260 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.2154 |
1.2227 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2159 |
1.2232 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.2135 |
1.2208 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.2104 |
1.2177 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.2138 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2139 |
1.2212 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.2092 |
1.2165 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.2158 |
1.2231 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.2211 |
1.2284 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.2250 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2249 |
1.2322 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2259 |
1.2332 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2285 |
1.2358 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.2229 |
1.2302 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2243 |
1.2316 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.2172 |
1.2245 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2163 |
1.2236 |
0.0023 |
0.19 |