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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 130.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南裕能 |
26174.87 |
|
1.07% |
| 2 |
赣锋锂业 |
24854.60 |
|
1.01% |
| 3 |
天齐锂业 |
23866.05 |
|
0.97% |
| 4 |
中国海洋石油 |
21266.38 |
|
0.87% |
| 5 |
佛塑科技 |
18966.76 |
|
0.77% |
| 6 |
中矿资源 |
16980.74 |
|
0.69% |
| 7 |
嘉友国际 |
9739.77 |
|
0.40% |
| 8 |
大中矿业 |
9444.24 |
|
0.39% |
| 9 |
恩捷股份 |
9515.80 |
|
0.39% |
| 10 |
星源材质 |
8538.85 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
120740.92 |
1210.00 |
4.92% |
| 2 |
国债2423 |
118587.78 |
1150.00 |
4.84% |
| 3 |
23国债23 |
96567.09 |
840.00 |
3.94% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
76356.46 |
839.00 |
3.11% |
| 5 |
24特国05 |
69812.31 |
690.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.31% |
1.75% |
4.22% |
9.96% |
3.89% |
23.44% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2523/8993 |
3789/8993 |
575/8993 |
538/8993 |
435/8993 |
460/8993 |
256/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2495 |
1.2568 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
1.2515 |
1.2588 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
1.2458 |
1.2531 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
1.2485 |
1.2558 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
1.2526 |
1.2599 |
0.0054 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0073 |
