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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.93亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
11680.26 |
|
2.26% |
| 2 |
紫金矿业 |
11484.72 |
|
2.22% |
| 3 |
紫金黄金国际 |
9772.08 |
|
1.89% |
| 4 |
中国神华 |
9689.41 |
|
1.88% |
| 5 |
中国国航 |
9106.37 |
|
1.76% |
| 6 |
恒源煤电 |
6464.82 |
|
1.25% |
| 7 |
中国铝业 |
5179.16 |
|
1.00% |
| 8 |
金诚信 |
5107.88 |
|
0.99% |
| 9 |
中煤能源 |
4771.80 |
|
0.92% |
| 10 |
中国石油股份 |
4624.36 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
25073.91 |
250.00 |
4.86% |
| 2 |
25国开15 |
20808.35 |
210.00 |
4.03% |
| 3 |
25国债19 |
19385.30 |
192.40 |
3.76% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
14235.39 |
140.00 |
2.76% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
12081.92 |
120.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.66% |
-2.61% |
1.57% |
11.87% |
1.27% |
29.28% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
3636/11026 |
7375/11026 |
7134/11026 |
6841/11026 |
6060/11026 |
6661/11026 |
3917/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0061 |
-0.46% |
