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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.28亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0097 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0158 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0076 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0029 |
0.22 |