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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1363.07 |
|
3.47% |
| 2 |
中国国航 |
941.56 |
|
2.40% |
| 3 |
铜陵有色 |
822.65 |
|
2.09% |
| 4 |
中煤能源 |
804.05 |
|
2.05% |
| 5 |
兖矿能源 |
758.40 |
|
1.93% |
| 6 |
株冶集团 |
684.74 |
|
1.74% |
| 7 |
招金矿业 |
659.27 |
|
1.68% |
| 8 |
五矿资源 |
559.57 |
|
1.42% |
| 9 |
湖南黄金 |
541.72 |
|
1.38% |
| 10 |
淮北矿业 |
521.44 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
3360.97 |
31.20 |
8.56% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
2071.23 |
20.00 |
5.27% |
| 3 |
23银河G8 |
2067.01 |
20.00 |
5.26% |
| 4 |
25附息国债07 |
2027.44 |
20.00 |
5.16% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
1666.18 |
16.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
0.47% |
2.28% |
7.48% |
13.14% |
0.32% |
29.19% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6751/10633 |
7726/10633 |
3421/10633 |
6288/10633 |
6533/10633 |
8770/10633 |
2606/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0047 |
0.36% |
