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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
2912.74 |
|
9.21% |
| 2 |
奥迪威 |
2420.88 |
|
7.65% |
| 3 |
锦波生物 |
2182.32 |
|
6.90% |
| 4 |
华海清科 |
2156.16 |
|
6.81% |
| 5 |
京仪装备 |
1719.10 |
|
5.43% |
| 6 |
精智达 |
1676.58 |
|
5.30% |
| 7 |
富士达 |
1593.50 |
|
5.04% |
| 8 |
中科飞测 |
1580.33 |
|
4.99% |
| 9 |
英杰电气 |
1567.29 |
|
4.95% |
| 10 |
普源精电 |
1506.37 |
|
4.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1469.26 |
14.60 |
4.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.92% |
18.53% |
10.46% |
58.08% |
78.93% |
10.92% |
77.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
363/6543 |
177/6543 |
561/6543 |
434/6543 |
306/6543 |
460/6543 |
526/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9215 |
1.9215 |
0.0274 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0768 |
4.20% |
| 2026-01-06 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0319 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0632 |
3.65% |
