创金合信专精特新股票发起A 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 -6.86% , 股票配置占比上期增加 -29.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07 | 90.57 | 0.16 | 7.20 | 0.04 | 1.68 | 0.01 | 0.55 | 0.99 | 2.29 |
| 2025-09-30 | 2.92 | 90.90 | 0.15 | 4.57 | 0.09 | 2.69 | 0.06 | 1.84 | 1.07 | 3.22 |
| 2025-06-30 | 2.78 | 94.05 | 0.04 | 1.43 | 0.12 | 4.09 | 0.01 | 0.43 | 0.70 | 2.96 |
| 2025-03-31 | 2.43 | 93.07 | 0.03 | 1.20 | 0.11 | 4.14 | 0.04 | 1.59 | 0.75 | 2.61 |
| 2024-12-31 | 2.19 | 90.52 | 0.02 | 0.88 | 0.13 | 5.53 | 0.07 | 3.07 | 0.97 | 2.42 |
| 2024-09-30 | 1.59 | 93.76 | 0.03 | 1.74 | 0.06 | 3.68 | 0.01 | 0.82 | 0.71 | 1.69 |
| 2024-06-30 | 1.60 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.93 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 1.72 |
| 2024-03-31 | 2.23 | 93.36 | 0.12 | 5.03 | 0.03 | 1.42 | 0.00 | 0.19 | 0.79 | 2.39 |