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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0634 |
2.0634 |
0.0280 |
1.38 |
| 2026-02-12 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0431 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0218 |
-1.07 |
| 2026-02-04 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0124 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0637 |
3.25 |
| 2026-02-02 |
1.9602 |
1.9602 |
-0.0769 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0286 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0909 |
-4.33 |
| 2026-01-28 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0157 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0458 |
2.25 |
| 2026-01-26 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0554 |
-2.65 |
| 2026-01-23 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0383 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0240 |
-1.15 |
| 2026-01-21 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0729 |
3.63 |
| 2026-01-20 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0399 |
-1.95 |
| 2026-01-19 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0014 |
-0.07 |