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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0768 |
4.20 |
| 2026-01-06 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0319 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0632 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0215 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0090 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0178 |
-1.00 |
| 2025-12-25 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0154 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0255 |
1.47 |
| 2025-12-22 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0854 |
5.18 |
| 2025-12-19 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0318 |
-1.89 |
| 2025-12-17 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0361 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0335 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0570 |
3.49 |
| 2025-12-11 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0197 |
1.22 |
| 2025-12-10 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0129 |
-0.79 |