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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
2912.74 |
|
9.21% |
| 2 |
奥迪威 |
2420.88 |
|
7.65% |
| 3 |
锦波生物 |
2182.32 |
|
6.90% |
| 4 |
华海清科 |
2156.16 |
|
6.81% |
| 5 |
京仪装备 |
1719.10 |
|
5.43% |
| 6 |
精智达 |
1676.58 |
|
5.30% |
| 7 |
富士达 |
1593.50 |
|
5.04% |
| 8 |
中科飞测 |
1580.33 |
|
4.99% |
| 9 |
英杰电气 |
1567.29 |
|
4.95% |
| 10 |
普源精电 |
1506.37 |
|
4.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1469.26 |
14.60 |
4.64% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
13.79% |
4.91% |
46.95% |
48.22% |
58.40% |
67.10% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
145/6497 |
131/6497 |
1376/6497 |
709/6497 |
689/6497 |
462/6497 |
567/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2025-12-25 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0154 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0255 |
1.47% |
| 2025-12-22 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0854 |
5.18% |
